Как снизить риски и повысить прибыль?
Снижение рисков и повышение прибыли в трейдинге
Эффективное управление рисками и прибылью является ключевым фактором успешного трейдинга.
Управление торговлей
Вход в сделку легче, чем выход из нее. Даже если вам удалось войти в сделку в подходящий момент, вы можете совершить ошибку при выходе из нее, что в свою очередь может привести к упущенной выгоде или даже убытку.
Есть два основных преимущества использования жесткого стоп-лосса для каждой совершенной вами сделки:
- Неконтролируемые потери: вы обычно открываете сделку, глядя на мелкие таймфреймы, а наличие кредитного плеча позволяет торговать большими суммами. Однако внезапное и резкое движение против вас может произойти в любой момент.
- Контролируемые потери: вы заранее знаете свои возможные убытки, при срабатывании стоп-лосса и свою потенциальную прибыль, при срабатывании тейк-профита.
Корреляции
Диверсификация — это ключ к успешному трейдингу. Однако, многие трейдеры неверно понимают этот принцип, думая, что им нужно просто торговать разными активами. На самом деле, многие активы имеют высокую корреляцию друг с другом, что означает, что они движутся в одном направлении.
Например, криптовалюта, акции, металлы и форекс имеют наибольшие межрыночные корреляции. Если вы "диверсифицируете" свой крипто-кошелек разными монетами, вы по сути будете торговать на одном рынке с небольшой разницей из-за ликвидности на этом рынке.
Торговые ожидания и временные рамки
Одна из распространенных ошибок, которые люди склонны совершать — это входить в сделки с неправильными ожиданиями, когда дело доходит до периодов удержания. Важно понимать, что разные торговые стратегии требуют разных временных рамок.
Например, скальпинг требует быстрого входа и выхода из сделок, в то время как свинг-трейдинг требует более длительного удержания позиций. Важно соответствовать своей торговой стратегии и временной рамке, чтобы избежать неправильных ожиданий и необоснованных рисков.
Хеджирование
Хеджирование — это стратегия снижения риска путем открытия дополнительных позиций, которые компенсируют потенциальные убытки от существующих позиций. Например, если вы держите позицию по продаже акций компании, вы можете купить опцион на покупку этих же акций, чтобы защититься от потенциального роста цены.
Хеджирование может быть полезным инструментом для снижения риска, но это не означает, что вы должны избегать всех рисков. Важно найти баланс между риском и вознаграждением, и использовать хеджирование как инструмент для достижения своих целей.
Управление позициями
Эффективное управление позициями является ключевым фактором успешного трейдинга. Вы должны постоянно контролировать свои позиции, чтобы минимизировать риски и максимизировать прибыль.
Одним из способов управления позициями является пирамидирование, которое заключается в увеличении размера успешных сделок. Однако, важно не увеличивать риск вашей общей позиции и использовать прибыль только в качестве дополнительного риска.
